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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 454.00 | 4 641.00 | 13 814.00 | 18 454.00 |
040 Immobilisations financières | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 584.00 | 4 641.00 | 366 943.00 | 371 584.00 |
060 Stock marchandises | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
072 Créances – Autres | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
084 Disponibilités | 55 539.00 | | 55 539.00 | 55 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 325.00 | | 73 325.00 | 73 325.00 |
110 Total général Actif | 444 908.00 | 4 641.00 | 440 267.00 | 444 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 450.00 | 173 281.00 | | 478 450.00 |
230 Autres produits | 9 141.00 | 3 499.00 | | 9 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 591.00 | 176 780.00 | | 487 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 137.00 | 51 118.00 | | 130 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -149.00 | 602.00 | | -149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 113.00 | 3 800.00 | | 6 113.00 |
242 Autres charges externes. | 114 711.00 | 58 665.00 | | 114 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 414.00 | 16 308.00 | | 5 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 440.00 | 43 003.00 | | 166 440.00 |
252 Charges sociales | 29 246.00 | 9 064.00 | | 29 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 632.00 | 1 009.00 | | 3 632.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 1 076.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 694.00 | 184 646.00 | | 455 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 897.00 | -7 866.00 | | 31 897.00 |
280 Produits financiers | 661.00 | 41.00 | | 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 841.00 | 15 000.00 | | 1 841.00 |
294 Charges financières | 2 743.00 | 1 009.00 | | 2 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 1 412.00 | | 3 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 027.00 | 4 754.00 | | 28 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 736.00 | | | 365 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |