| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 702.00 | 14 989.00 | 32 713.00 | 47 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 523.00 | 19 978.00 | 101 545.00 | 121 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 086.00 | | 73 086.00 | 73 086.00 |
BZ Autres créances | 122 024.00 | | 122 024.00 | 122 024.00 |
CF Disponibilités | 70 153.00 | | 70 153.00 | 70 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 262.00 | | 267 262.00 | 267 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 785.00 | 19 978.00 | 368 807.00 | 388 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 469.00 | 50 388.00 | | 151 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 091.00 | 157 058.00 | | 79 091.00 |
DL TOTAL (I) | 241 560.00 | 218 446.00 | | 241 560.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 316.00 | 4 351.00 | | 22 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 21 541.00 | | 9 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 871.00 | 155 750.00 | | 95 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 247.00 | 181 642.00 | | 127 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 807.00 | 410 088.00 | | 368 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 490.00 | | 624 490.00 | 624 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 490.00 | | 624 490.00 | 624 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 761.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 2 213.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 2 213.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | -2 213.00 | | 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 024.00 | 65 461.00 | | 26 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 430.00 | 817 244.00 | | 639 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 339.00 | 660 186.00 | | 560 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 091.00 | 157 058.00 | | 79 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 665.00 | 4 761.00 | 5 448.00 | 20 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | 121.00 | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 555.00 | 4 761.00 | 5 327.00 | 15 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 209.00 | 63 209.00 | | 63 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
VI Groupe et associés | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 203.00 | | | 117 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 710.00 | 197 110.00 | 3 600.00 | 200 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 247.00 | 127 247.00 | | 127 247.00 |