| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 232.00 | | 68 232.00 | 68 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 749.00 | 9 894.00 | 856.00 | 10 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 191.00 | 53 143.00 | 67 048.00 | 120 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 773.00 | 63 037.00 | 139 736.00 | 202 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
BZ Autres créances | 178 996.00 | | 178 996.00 | 178 996.00 |
CF Disponibilités | 163 182.00 | | 163 182.00 | 163 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 997.00 | | 392 997.00 | 392 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 769.00 | 63 037.00 | 532 733.00 | 595 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 872.00 | 241 617.00 | | 300 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 339.00 | 127 255.00 | | 64 339.00 |
DL TOTAL (I) | 376 211.00 | 379 872.00 | | 376 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 735.00 | 61 607.00 | | 37 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 228.00 | 4 297.00 | | 15 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 559.00 | 134 070.00 | | 73 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 521.00 | 199 973.00 | | 156 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 733.00 | 579 845.00 | | 532 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 294.00 | | 926 294.00 | 926 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 294.00 | | 926 294.00 | 926 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 401.00 | 51 634.00 | | 14 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 317.00 | 921 795.00 | | 934 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 978.00 | 794 539.00 | | 869 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 339.00 | 127 255.00 | | 64 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 611.00 | | 52 162.00 | 150 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 232.00 | | 18 000.00 | 50 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 409.00 | | 2 340.00 | 8 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 369.00 | | 31 822.00 | 88 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 355.00 | 16 682.00 | | 46 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 409.00 | 1 484.00 | | 8 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 946.00 | 15 198.00 | | 37 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
VC Groupe et associés | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 043.00 | 126 043.00 | | 126 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 314.00 | 225 714.00 | 3 600.00 | 229 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 521.00 | 156 521.00 | | 156 521.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |