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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 265 489.00 | 146 987.00 | 118 502.00 | 265 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 489.00 | 146 987.00 | 118 502.00 | 265 489.00 |
060 Stock marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
072 Créances – Autres | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
084 Disponibilités | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 071.00 | | 62 071.00 | 62 071.00 |
110 Total général Actif | 327 561.00 | 146 987.00 | 180 574.00 | 327 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 265.00 | | | 167 265.00 |
230 Autres produits | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 150.00 | | | 197 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 61 244.00 | | | 61 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 327.00 | | | -6 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 077.00 | | | 61 077.00 |
252 Charges sociales | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 106.00 | | | 191 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
294 Charges financières | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 90 315.00 | | | 90 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 769.00 | | | 172 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 553.00 | | | 93 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |