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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 355 381.00 | 190 493.00 | 164 888.00 | 355 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 381.00 | 190 493.00 | 164 888.00 | 355 381.00 |
060 Stock marchandises | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
072 Créances – Autres | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
084 Disponibilités | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 166.00 | | 67 166.00 | 67 166.00 |
110 Total général Actif | 422 547.00 | 190 493.00 | 232 054.00 | 422 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 414.00 | | | 210 414.00 |
230 Autres produits | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 028.00 | | | 251 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 886.00 | | | -2 886.00 |
242 Autres charges externes. | 92 584.00 | | | 92 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 145.00 | | | 78 145.00 |
252 Charges sociales | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 997.00 | | | 245 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
294 Charges financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 978.00 | | | 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 87 735.00 | | | 87 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 498.00 | | | 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 489.00 | | | 265 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 610.00 | | | 92 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |