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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 991.00 | 6 160.00 | 831.00 | 6 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 315.00 | 29 979.00 | 62 336.00 | 92 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 568.00 | 31 914.00 | 23 655.00 | 55 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 904.00 | 68 053.00 | 91 851.00 | 159 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
BT Marchandises | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 484.00 | 6 911.00 | 199 574.00 | 206 484.00 |
BZ Autres créances | 72 632.00 | | 72 632.00 | 72 632.00 |
CF Disponibilités | 102 845.00 | | 102 845.00 | 102 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 536.00 | 6 911.00 | 433 625.00 | 440 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 440.00 | 74 963.00 | 525 476.00 | 600 440.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 221.00 | 99 898.00 | | 136 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 367.00 | 51 323.00 | | 15 367.00 |
DL TOTAL (I) | 160 388.00 | 160 021.00 | | 160 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 474.00 | 33 695.00 | | 58 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 204.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 422.00 | 193 888.00 | | 236 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 191.00 | 60 564.00 | | 70 191.00 |
EA Autres dettes | | 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 089.00 | 288 808.00 | | 365 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 476.00 | 448 829.00 | | 525 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 571.00 | 265 606.00 | | 324 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 820.00 | | 69 374.00 | 91 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291.00 | 159 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 147 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 849.00 | | 65 324.00 | 83 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 4 050.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 424.00 | 20 919.00 | 1 291.00 | 48 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 595.00 | 565.00 | | 5 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 829.00 | 20 354.00 | 1 291.00 | 42 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 422.00 | 236 422.00 | | 236 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 206 484.00 | | | 206 484.00 |
VB T. V. A. | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 474.00 | 17 957.00 | 40 517.00 | 58 474.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 240.00 | 284 240.00 | | 284 240.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 089.00 | 324 571.00 | 40 517.00 | 365 089.00 |