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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 452.00 | 9 743.00 | 11 709.00 | 21 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 495.00 | 88 095.00 | 14 400.00 | 102 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 414.00 | 59 574.00 | 23 840.00 | 83 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 390.00 | 157 412.00 | 54 979.00 | 212 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BT Marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 290.00 | 23 984.00 | 89 306.00 | 113 290.00 |
BZ Autres créances | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
CF Disponibilités | 191 114.00 | | 191 114.00 | 191 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 556.00 | 23 984.00 | 328 572.00 | 352 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 946.00 | 181 395.00 | 383 551.00 | 564 946.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 549.00 | 165 833.00 | | 175 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 124.00 | 34 716.00 | | 10 124.00 |
DL TOTAL (I) | 194 473.00 | 209 349.00 | | 194 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 916.00 | 97 066.00 | | 81 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 37.00 | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 813.00 | 276 728.00 | | 57 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 347.00 | 38 674.00 | | 47 347.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 078.00 | 412 504.00 | | 189 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 551.00 | 621 853.00 | | 383 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 078.00 | 350 294.00 | | 189 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 240.00 | | 14 150.00 | 198 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 991.00 | | 3 461.00 | 17 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 219.00 | | 10 689.00 | 175 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 013.00 | 28 399.00 | | 129 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | 2 686.00 | | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 956.00 | 25 713.00 | | 121 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 113 290.00 | 113 290.00 | | 113 290.00 |
VB T. V. A. | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 164.00 | 29 913.00 | 35 251.00 | 65 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 796.00 | 164 796.00 | | 164 796.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 326.00 | 137 075.00 | 35 251.00 | 172 326.00 |