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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 136.00 | 52 836.00 | 26 299.00 | 79 136.00 |
040 Immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 000.00 | 53 386.00 | 181 613.00 | 235 000.00 |
060 Stock marchandises | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
072 Créances – Autres | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
084 Disponibilités | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 307.00 | | 46 307.00 | 46 307.00 |
110 Total général Actif | 281 307.00 | 53 386.00 | 227 921.00 | 281 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 800.00 | | | 489 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
230 Autres produits | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 383.00 | | | 494 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 780.00 | | | 204 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 620.00 | | | -4 620.00 |
242 Autres charges externes. | 98 487.00 | | | 98 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 460.00 | | | 132 460.00 |
252 Charges sociales | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
262 Autres charges | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 131.00 | | | 467 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 252.00 | 1.00 | | 27 252.00 |
294 Charges financières | 814.00 | | | 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 233.00 | | | 243 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 554.00 | | | 60 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |