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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 570.00 | 36 172.00 | 95 398.00 | 131 570.00 |
040 Immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 836.00 | 36 722.00 | 252 114.00 | 288 836.00 |
060 Stock marchandises | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
072 Créances – Autres | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
084 Disponibilités | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
110 Total général Actif | 332 006.00 | 36 722.00 | 295 284.00 | 332 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 284.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 909.00 | | | 238 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 744.00 | | | -7 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 598.00 | | | 57 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 861.00 | | | 37 861.00 |