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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 300.00 | | 1 041 300.00 | 1 041 300.00 |
BZ Autres créances | 190 736.00 | | 190 736.00 | 190 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 201.00 | | 97 201.00 | 97 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 937.00 | | 287 937.00 | 287 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 237.00 | | 1 329 237.00 | 1 329 237.00 |
CU Autres participations | 1 041 300.00 | | 1 041 300.00 | 1 041 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 760.00 | 283 760.00 | | 283 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
DG Autres réserves | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
DH Report à nouveau | | -78 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 981.00 | 148 129.00 | | 83 981.00 |
DL TOTAL (I) | 436 918.00 | 352 937.00 | | 436 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 590.00 | 701 188.00 | | 603 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 570.00 | 254 459.00 | | 269 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 158.00 | 19 971.00 | | 19 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 318.00 | 975 618.00 | | 892 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 237.00 | 1 328 556.00 | | 1 329 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 008.00 | 373 061.00 | | 388 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 655.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 611.00 | 200 018.00 | | 123 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 629.00 | 51 889.00 | | 39 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 981.00 | 148 129.00 | | 83 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 300.00 | | 2 000.00 | 1 040 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 041 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 041 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 300.00 | | 2 000.00 | 1 040 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VC Groupe et associés | 173 754.00 | | | 173 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 590.00 | 99 280.00 | 401 716.00 | 603 590.00 |
VI Groupe et associés | 269 570.00 | 269 570.00 | | 269 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 441.00 | | | 97 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 736.00 | 190 736.00 | | 190 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 318.00 | 388 008.00 | 401 716.00 | 892 318.00 |