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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 200.00 | | 204 200.00 | 204 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 900.00 | | 450 900.00 | 450 900.00 |
BZ Autres créances | 160 234.00 | | 160 234.00 | 160 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
CF Disponibilités | 108 244.00 | | 108 244.00 | 108 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 502.00 | | 318 502.00 | 318 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 402.00 | | 769 402.00 | 769 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 086.00 | | | 136 086.00 |
CU Autres participations | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 760.00 | 283 760.00 | | 283 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
DG Autres réserves | 315 134.00 | 683 699.00 | | 315 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 882.00 | -28 564.00 | | -27 882.00 |
DL TOTAL (I) | 599 388.00 | 967 270.00 | | 599 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 769.00 | 74 345.00 | | 142 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 245.00 | 29 516.00 | | 27 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 014.00 | 103 861.00 | | 170 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 402.00 | 1 071 131.00 | | 769 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 245.00 | 103 861.00 | | 27 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 401.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 133.00 | 28 564.00 | | 30 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 882.00 | -28 564.00 | | -27 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 900.00 | | 151 000.00 | 404 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | 450 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 450 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 900.00 | | 151 000.00 | 404 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 200.00 | | 204 200.00 | 204 200.00 |
VC Groupe et associés | 135 906.00 | | 135 906.00 | 135 906.00 |
VI Groupe et associés | 142 769.00 | | 142 769.00 | 142 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 934.00 | 24 149.00 | 485 786.00 | 509 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 014.00 | 27 245.00 | 142 769.00 | 170 014.00 |