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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 074.00 | 45 738.00 | 8 336.00 | 54 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 208.00 | 317 612.00 | 30 597.00 | 348 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 411.00 | 368 121.00 | 92 290.00 | 460 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 773.00 | 27 576.00 | 160 197.00 | 187 773.00 |
BZ Autres créances | 98 425.00 | | 98 425.00 | 98 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 367.00 | | 109 367.00 | 109 367.00 |
CF Disponibilités | 1 158 617.00 | | 1 158 617.00 | 1 158 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 803.00 | 27 576.00 | 1 545 227.00 | 1 572 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 214.00 | 395 697.00 | 1 637 517.00 | 2 033 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 429 851.00 | 389 878.00 | | 429 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 134.00 | 39 973.00 | | 208 134.00 |
DL TOTAL (I) | 805 678.00 | 597 545.00 | | 805 678.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 248.00 | 29 135.00 | | 15 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 664.00 | 54 977.00 | | 34 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 049.00 | 96 937.00 | | 314 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 585.00 | 187 264.00 | | 318 585.00 |
EA Autres dettes | 134 293.00 | | | 134 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 839.00 | 368 312.00 | | 816 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 517.00 | 965 857.00 | | 1 637 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 583.00 | 353 064.00 | | 811 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 617.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 004.00 | | 21 407.00 | 439 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 553.00 | | 21 407.00 | 383 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 630.00 | 22 491.00 | | 345 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 536.00 | 22 491.00 | | 343 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 584.00 | | 34 008.00 | 61 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 584.00 | | 34 008.00 | 61 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 584.00 | 15 000.00 | 34 008.00 | 61 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 34 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 049.00 | 314 049.00 | | 314 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 797.00 | 82 797.00 | | 82 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 293.00 | 134 293.00 | | 134 293.00 |
UX Autres créances clients | 154 792.00 | | | 154 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
VB T. V. A. | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 248.00 | 9 992.00 | 5 256.00 | 15 248.00 |
VI Groupe et associés | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 569.00 | 297 569.00 | | 297 569.00 |
VW T.V.A. | 139 714.00 | 139 714.00 | | 139 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 839.00 | 811 583.00 | 5 256.00 | 816 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |