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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 234.00 | 49 935.00 | 8 300.00 | 58 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 816.00 | 344 965.00 | 121 851.00 | 466 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 123.00 | | 46 123.00 | 46 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 600.00 | 399 672.00 | 183 928.00 | 583 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 346.00 | 27 576.00 | 316 769.00 | 344 346.00 |
BZ Autres créances | 104 297.00 | | 104 297.00 | 104 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 348.00 | | 109 348.00 | 109 348.00 |
CF Disponibilités | 1 007 510.00 | | 1 007 510.00 | 1 007 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 203.00 | 27 576.00 | 1 545 626.00 | 1 573 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 802.00 | 427 248.00 | 1 729 554.00 | 2 156 802.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 430 127.00 | 429 851.00 | | 430 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 175.00 | 208 134.00 | | 389 175.00 |
DL TOTAL (I) | 986 996.00 | 805 678.00 | | 986 996.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 846.00 | 15 243.00 | | 124 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 602.00 | 34 664.00 | | 55 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 260.00 | 314 049.00 | | 227 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 425.00 | 318 585.00 | | 243 425.00 |
EA Autres dettes | 36 644.00 | 134 293.00 | | 36 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 559.00 | 816 839.00 | | 727 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 554.00 | 1 637 517.00 | | 1 729 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 490.00 | 811 503.00 | | 718 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 411.00 | | 123 299.00 | 460 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | 46 155.00 | 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111.00 | | 583 600.00 | 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 960.00 | | 122 768.00 | 404 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | | 531.00 | 45 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 121.00 | 31 550.00 | | 368 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 027.00 | 31 550.00 | | 366 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 260.00 | 227 260.00 | | 227 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
UX Autres créances clients | 311 365.00 | 311 365.00 | | 311 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VB T. V. A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 846.00 | 115 777.00 | 9 069.00 | 124 846.00 |
VI Groupe et associés | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 467.00 | | | 137 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 694.00 | 94 694.00 | | 94 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 499.00 | 450 499.00 | | 450 499.00 |
VW T.V.A. | 139 227.00 | 139 227.00 | | 139 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 559.00 | 718 490.00 | 9 069.00 | 727 559.00 |