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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 2.00 | 210.00 | 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 772.00 | 2 561.00 | 3 333.00 |
AP Constructions | 98 365.00 | 34 878.00 | 63 487.00 | 98 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 658.00 | 109 041.00 | 93 618.00 | 202 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 855.00 | 81 128.00 | 99 726.00 | 180 855.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 644.00 | 225 822.00 | 268 822.00 | 494 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BT Marchandises | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
BZ Autres créances | 67 064.00 | | 67 064.00 | 67 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 957.00 | | 50 957.00 | 50 957.00 |
CF Disponibilités | 125 909.00 | | 125 909.00 | 125 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 435.00 | | 299 435.00 | 299 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 079.00 | 225 822.00 | 568 257.00 | 794 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 157 802.00 | | | 157 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
DL TOTAL (I) | 217 062.00 | | | 217 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 681.00 | | | 78 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 937.00 | | | 153 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 196.00 | | | 351 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 257.00 | | | 568 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 612.00 | | | 302 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 667.00 | 450.00 | 21 527.00 | 472 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | 213.00 | 3 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 564.00 | | 21 314.00 | 460 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 770.00 | 450.00 | | 8 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 929.00 | 54 893.00 | | 170 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 669.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 824.00 | 54 224.00 | | 170 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 681.00 | 30 098.00 | 48 583.00 | 78 681.00 |
VI Groupe et associés | 153 937.00 | 153 937.00 | | 153 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 028.00 | 96 808.00 | 9 220.00 | 106 028.00 |
VW T.V.A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 196.00 | 302 612.00 | 48 583.00 | 351 196.00 |