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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 357.00 | 272.00 | 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 1 439.00 | 1 894.00 | 3 333.00 |
AP Constructions | 98 365.00 | 42 304.00 | 56 061.00 | 98 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 206.00 | 115 276.00 | 67 930.00 | 183 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 849.00 | 95 557.00 | 99 292.00 | 194 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 353.00 | 254 934.00 | 233 419.00 | 488 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BT Marchandises | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
BZ Autres créances | 111 357.00 | | 111 357.00 | 111 357.00 |
CF Disponibilités | 158 737.00 | | 158 737.00 | 158 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 913.00 | | 333 913.00 | 333 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 266.00 | 254 934.00 | 567 332.00 | 822 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 174 862.00 | | | 174 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 936.00 | | | 129 936.00 |
DL TOTAL (I) | 306 997.00 | | | 306 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 036.00 | | | 65 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 624.00 | | | 69 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 048.00 | | | 75 048.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 335.00 | | | 260 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 332.00 | | | 567 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 273.00 | | | 237 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 644.00 | | 34 223.00 | 494 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 7 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 515.00 | 488 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 265.00 | 476 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 546.00 | | 417.00 | 3 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 878.00 | | 33 807.00 | 481 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 822.00 | 62 601.00 | 33 489.00 | 225 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 1 022.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 047.00 | 61 579.00 | 33 489.00 | 225 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 036.00 | 41 975.00 | 23 062.00 | 65 036.00 |
VI Groupe et associés | 69 624.00 | 69 624.00 | | 69 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 164.00 | 110 164.00 | | 110 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 608.00 | 153 638.00 | 7 970.00 | 161 608.00 |
VW T.V.A. | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 335.00 | 237 273.00 | 23 062.00 | 260 335.00 |