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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 168.00 | 6 983.00 | 185.00 | 7 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 235.00 | 5 942.00 | 4 293.00 | 10 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 421.00 | 14 128.00 | 5 293.00 | 19 421.00 |
BT Marchandises | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 077.00 | 600.00 | 4 477.00 | 5 077.00 |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 36 351.00 | | 36 351.00 | 36 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 599.00 | 600.00 | 47 000.00 | 47 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 021.00 | 14 727.00 | 52 293.00 | 67 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 766.00 | | | 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
DH Report à nouveau | -11 200.00 | -5 020.00 | | -11 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 288.00 | -6 181.00 | | 5 288.00 |
DL TOTAL (I) | 24 891.00 | 19 603.00 | | 24 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 20 293.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | 802.00 | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 368.00 | 1 491.00 | | 9 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 261.00 | 18 313.00 | | 16 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 403.00 | 40 899.00 | | 27 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 293.00 | 60 502.00 | | 52 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 403.00 | 40 488.00 | | 27 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
FG Production vendue services | 67 491.00 | | 67 491.00 | 67 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 784.00 | | 123 784.00 | 123 784.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 135.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 135.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -135.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 788.00 | 125 744.00 | | 123 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 500.00 | 131 925.00 | | 118 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 288.00 | -6 181.00 | | 5 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 19 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | 17 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 538.00 | 2 904.00 | 314.00 | 11 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 335.00 | 2 904.00 | 314.00 | 10 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VW T.V.A. | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |