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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 709.00 | 7 194.00 | 514.00 | 7 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 235.00 | 7 539.00 | 2 696.00 | 10 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 912.00 | 15 936.00 | 3 976.00 | 19 912.00 |
BT Marchandises | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 073.00 | 1 199.00 | 21 874.00 | 23 073.00 |
BZ Autres créances | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 157.00 | 1 199.00 | 40 958.00 | 42 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 069.00 | 17 135.00 | 44 933.00 | 62 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 766.00 | | | 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
DH Report à nouveau | -5 913.00 | -11 200.00 | | -5 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 618.00 | 5 288.00 | | 4 618.00 |
DL TOTAL (I) | 29 508.00 | 24 891.00 | | 29 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 1 361.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 9 368.00 | | 2 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 735.00 | 16 261.00 | | 11 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 425.00 | 27 403.00 | | 15 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 933.00 | 52 293.00 | | 44 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 734.00 | | 75 734.00 | 75 734.00 |
FG Production vendue services | 61 464.00 | | 61 464.00 | 61 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 197.00 | | 137 197.00 | 137 197.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 199.00 | 123 788.00 | | 137 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 582.00 | 118 500.00 | | 132 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 618.00 | 5 288.00 | | 4 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 421.00 | | 541.00 | 19 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 19 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 402.00 | | 541.00 | 17 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 128.00 | 1 808.00 | | 14 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 925.00 | 1 808.00 | | 12 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
UX Autres créances clients | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 460.00 | 25 694.00 | 766.00 | 26 460.00 |
VW T.V.A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 425.00 | 14 073.00 | | 15 425.00 |