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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 970.00 | 890.00 | 80.00 | 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 719.00 | 163.00 | 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 426.00 | 10 584.00 | 4 842.00 | 15 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 459.00 | 9 410.00 | 5 049.00 | 14 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 737.00 | 21 603.00 | 10 134.00 | 31 737.00 |
BT Marchandises | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BZ Autres créances | 73 559.00 | | 73 559.00 | 73 559.00 |
CF Disponibilités | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 671.00 | | 104 671.00 | 104 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 408.00 | 21 603.00 | 114 805.00 | 136 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 2 821.00 | 1 779.00 | | 2 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433.00 | 1 042.00 | | -433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938.00 | 3 371.00 | | 2 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 879.00 | 51 863.00 | | 56 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 982.00 | 15 912.00 | | 23 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 007.00 | 29 598.00 | | 31 007.00 |
EA Autres dettes | | 1 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 868.00 | 98 606.00 | | 111 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 805.00 | 101 977.00 | | 114 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 868.00 | 98 606.00 | | 111 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 641.00 | | 226 641.00 | 226 641.00 |
FG Production vendue services | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 885.00 | | 226 885.00 | 226 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 761.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347.00 | 2 900.00 | | 2 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | 2 900.00 | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 347.00 | -2 900.00 | | -2 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 121.00 | 243 485.00 | | 233 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 554.00 | 242 443.00 | | 233 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433.00 | 1 042.00 | | -433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 213.00 | | 524.00 | 31 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 970.00 | | | 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | 108.00 | 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 469.00 | | 416.00 | 29 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 842.00 | 4 761.00 | | 16 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 696.00 | 194.00 | | 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 157.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 584.00 | 4 410.00 | | 15 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 56 879.00 | 56 879.00 | | 56 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 302.00 | | | 68 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 559.00 | 73 559.00 | | 73 559.00 |
VW T.V.A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 868.00 | 111 868.00 | | 111 868.00 |