| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 813.00 | 69.00 | 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 451.00 | 12 832.00 | 4 620.00 | 17 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 459.00 | 11 404.00 | 3 055.00 | 14 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 762.00 | 26 018.00 | 7 744.00 | 33 762.00 |
BT Marchandises | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BZ Autres créances | 87 350.00 | | 87 350.00 | 87 350.00 |
CF Disponibilités | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 078.00 | | 107 078.00 | 107 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 840.00 | 26 018.00 | 114 822.00 | 140 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 2 388.00 | 2 821.00 | | 2 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -433.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 533.00 | 56 879.00 | | 50 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 215.00 | 23 982.00 | | 21 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 498.00 | 31 007.00 | | 30 498.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 885.00 | 111 868.00 | | 111 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 822.00 | 114 805.00 | | 114 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 885.00 | 111 868.00 | | 111 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 730.00 | | 219 730.00 | 219 730.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 730.00 | | 219 730.00 | 219 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 415.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 853.00 | 233 121.00 | | 233 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 853.00 | 233 554.00 | | 233 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -433.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 737.00 | | 2 025.00 | 31 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 970.00 | | | 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 885.00 | | 2 025.00 | 29 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 603.00 | 4 415.00 | | 21 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | 80.00 | | 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 94.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 994.00 | 4 241.00 | | 19 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VI Groupe et associés | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582.00 | | | 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 117.00 | 82 117.00 | | 82 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 350.00 | 87 350.00 | | 87 350.00 |
VW T.V.A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 885.00 | 111 885.00 | | 111 885.00 |