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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 858.00 | 1 300.00 | 1 558.00 | 2 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 198.00 | 6 065.00 | 6 133.00 | 12 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 829.00 | 8 887.00 | 91 942.00 | 100 829.00 |
BT Marchandises | 55 176.00 | 15 000.00 | 40 176.00 | 55 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 167.00 | | 58 167.00 | 58 167.00 |
BZ Autres créances | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 561.00 | 15 000.00 | 107 561.00 | 122 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 390.00 | 23 887.00 | 199 503.00 | 223 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 420.00 | 15 084.00 | | 46 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 351.00 | 31 337.00 | | 16 351.00 |
DL TOTAL (I) | 67 772.00 | 51 420.00 | | 67 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 262.00 | 69 715.00 | | 59 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 688.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 793.00 | 75 305.00 | | 62 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 432.00 | 18 384.00 | | 9 432.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 368.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 731.00 | 164 459.00 | | 131 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 503.00 | 215 879.00 | | 199 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 144.00 | 164 459.00 | | 91 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 053.00 | | 541 053.00 | 541 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 053.00 | | 541 053.00 | 541 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 492.00 | 9 357.00 | | 7 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 492.00 | 9 322.00 | | 7 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 5 227.00 | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 822.00 | 519 183.00 | | 550 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 470.00 | 487 846.00 | | 534 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 351.00 | 31 337.00 | | 16 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 472.00 | | 4 358.00 | 96 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 523.00 | | | 85 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 949.00 | | 4 108.00 | 10 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 764.00 | 3 124.00 | | 5 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 337.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 578.00 | 2 787.00 | | 4 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 250.00 | 15 000.00 | 12 250.00 | 12 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 250.00 | 15 000.00 | 12 250.00 | 12 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 250.00 | 15 000.00 | 12 250.00 | 12 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 990.00 | 14 403.00 | 40 587.00 | 54 990.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VP Divers | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 135.00 | 90 549.00 | 40 587.00 | 131 135.00 |