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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 542.00 | 13 100.00 | 5 442.00 | 18 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 173.00 | 17 481.00 | 149 692.00 | 167 173.00 |
BT Marchandises | 88 106.00 | 15 000.00 | 73 106.00 | 88 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 044.00 | | 75 044.00 | 75 044.00 |
BZ Autres créances | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CF Disponibilités | 45 062.00 | | 45 062.00 | 45 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 147.00 | 15 000.00 | 205 147.00 | 220 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 320.00 | 32 481.00 | 354 840.00 | 387 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 301.00 | 83 921.00 | | 120 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90.00 | 36 380.00 | | -90.00 |
DL TOTAL (I) | 125 711.00 | 125 801.00 | | 125 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 640.00 | 127 778.00 | | 108 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 807.00 | 54 331.00 | | 73 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 278.00 | 31 258.00 | | 46 278.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 128.00 | 213 513.00 | | 229 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 840.00 | 339 314.00 | | 354 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 128.00 | 213 513.00 | | 229 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 693.00 | | 788 693.00 | 788 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 693.00 | | 788 693.00 | 788 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 209.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 209.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -209.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 6 098.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 837.00 | 584 908.00 | | 795 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 926.00 | 548 528.00 | | 795 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90.00 | 36 380.00 | | -90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 291.00 | | 4 882.00 | 165 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 167 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 21 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 523.00 | | | 85 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 518.00 | | 4 882.00 | 19 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 201.00 | 2 280.00 | | 15 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 678.00 | 2 280.00 | | 13 678.00 |