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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204.00 | 1 769.00 | 1 435.00 | 3 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 083.00 | 17 548.00 | 9 534.00 | 27 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 288.00 | 19 317.00 | 10 970.00 | 30 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BT Marchandises | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CF Disponibilités | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 758.00 | 19 317.00 | 22 440.00 | 41 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 142.00 | | | 142.00 |
DH Report à nouveau | | -2 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 191.00 | 2 504.00 | | -5 191.00 |
DL TOTAL (I) | -3 998.00 | 1 192.00 | | -3 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 380.00 | 21 272.00 | | 21 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 1 946.00 | | 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 101.00 | 5 144.00 | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 439.00 | 28 364.00 | | 26 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 440.00 | 29 557.00 | | 22 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 439.00 | 32 862.00 | | 26 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 704.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 266.00 | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 266.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | -266.00 | | -888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 766.00 | 107 417.00 | | 81 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 958.00 | 104 913.00 | | 86 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 192.00 | 2 504.00 | | -5 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 897.00 | 7 420.00 | | 11 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 897.00 | 7 420.00 | | 11 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |