| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671.00 | 2 345.00 | 325.00 | 2 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 265.00 | 27 882.00 | 2 383.00 | 30 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 937.00 | 30 228.00 | 2 708.00 | 32 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BT Marchandises | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CF Disponibilités | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 299.00 | 30 228.00 | 9 071.00 | 39 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -6 698.00 | -20 640.00 | | -6 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 823.00 | 13 942.00 | | -7 823.00 |
DL TOTAL (I) | -13 471.00 | -5 648.00 | | -13 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788.00 | 221.00 | | 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 032.00 | 12 967.00 | | 11 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 3 089.00 | | 4 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 723.00 | 4 336.00 | | 5 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 543.00 | 20 615.00 | | 22 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 071.00 | 14 967.00 | | 9 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 543.00 | 20 615.00 | | 22 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | | | 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 118.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 539.00 | 78 608.00 | | 58 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 362.00 | 64 666.00 | | 66 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 823.00 | 13 942.00 | | -7 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 750.00 | | 2 187.00 | 30 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 750.00 | | 2 187.00 | 30 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 882.00 | 347.00 | | 29 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 882.00 | 347.00 | | 29 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |