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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 551 554.00 | | 551 554.00 | 551 554.00 |
084 Disponibilités | 65 784.00 | | 65 784.00 | 65 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 653 339.00 | | 653 339.00 | 653 339.00 |
110 Total général Actif | 2 054 339.00 | | 2 054 339.00 | 2 054 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 140 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 416 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 019 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 054 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 904.00 | 2 849.00 | | 1 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | 159.00 | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 229.00 | 3 009.00 | | 2 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 771.00 | 26 992.00 | | 27 771.00 |
280 Produits financiers | 39 280.00 | 8 101.00 | | 39 280.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 927.00 | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 4 928.00 | | 3 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 113.00 | 29 238.00 | | 63 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 401 000.00 | | | 1 401 000.00 |