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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 266 385.00 | | 1 266 385.00 | 1 266 385.00 |
084 Disponibilités | 110 325.00 | | 110 325.00 | 110 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 412 709.00 | | 1 412 709.00 | 1 412 709.00 |
110 Total général Actif | 2 813 709.00 | | 2 813 709.00 | 2 813 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 140 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 564 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 134 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 671 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 677 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 678 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 813 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 540.00 | 2 053.00 | | 2 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | 334.00 | | 332.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 874.00 | 2 387.00 | | 2 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 126.00 | 27 613.00 | | 27 126.00 |
280 Produits financiers | 7 648.00 | 7 341.00 | | 7 648.00 |
294 Charges financières | 4 060.00 | 3 801.00 | | 4 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 714.00 | 31 153.00 | | 30 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 401 000.00 | | | 1 401 000.00 |