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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 578.00 | 4 642.00 | 15 936.00 | 20 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 578.00 | 4 642.00 | 18 936.00 | 23 578.00 |
BT Marchandises | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 322.00 | | 47 322.00 | 47 322.00 |
BZ Autres créances | 71 625.00 | | 71 625.00 | 71 625.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 712.00 | | 127 712.00 | 127 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 290.00 | 4 642.00 | 146 648.00 | 151 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 013.00 | | | -8 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 833.00 | | | -3 833.00 |
DL TOTAL (I) | -6 846.00 | | | -6 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
EA Autres dettes | 68 157.00 | | | 68 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 495.00 | | | 153 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 648.00 | | | 146 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 495.00 | | | 153 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 374.00 | | 925 374.00 | 925 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 374.00 | | 925 374.00 | 925 374.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 148 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 143 703.00 | | | 143 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 420.00 | | | -2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 428.00 | | | 925 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 261.00 | | | 929 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 833.00 | | | -3 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 990.00 | | 14 588.00 | 8 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990.00 | | 14 588.00 | 5 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431.00 | 2 211.00 | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431.00 | 2 211.00 | | 2 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 157.00 | 68 157.00 | | 68 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
VB T. V. A. | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
VI Groupe et associés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 947.00 | 118 947.00 | 3 000.00 | 121 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 495.00 | 153 495.00 | | 153 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 515.00 | | | 515.00 |
ST Autres comptes | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 270 621.00 | | | 270 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 644.00 | | | 65 644.00 |