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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 157.00 | 9 458.00 | 17 699.00 | 27 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 057.00 | 9 458.00 | 21 599.00 | 31 057.00 |
BZ Autres créances | 56 743.00 | | 56 743.00 | 56 743.00 |
CF Disponibilités | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 954.00 | | 84 954.00 | 84 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 011.00 | 9 458.00 | 106 553.00 | 116 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 846.00 | | | -11 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 155.00 | | | -92 155.00 |
DL TOTAL (I) | -99 002.00 | | | -99 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 785.00 | | | 66 785.00 |
EA Autres dettes | 91 215.00 | | | 91 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 554.00 | | | 205 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 553.00 | | | 106 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 554.00 | | | 205 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 051.00 | | 865 051.00 | 865 051.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 251.00 | | 865 251.00 | 865 251.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | | | 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 867.00 | | | 872 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 022.00 | | | 965 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 155.00 | | | -92 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 578.00 | | 7 479.00 | 23 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 578.00 | | 6 579.00 | 20 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 900.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 642.00 | 4 816.00 | | 4 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 642.00 | 4 816.00 | | 4 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 215.00 | 91 215.00 | | 91 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 643.00 | 56 743.00 | 3 900.00 | 60 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 554.00 | 205 554.00 | | 205 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 203.00 | | | 96 203.00 |
ST Autres comptes | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 147.00 | | | 179 147.00 |