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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 600.00 | 23 513.00 | 71 087.00 | 94 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 600.00 | 23 513.00 | 71 087.00 | 94 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
072 Créances – Autres | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
084 Disponibilités | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
110 Total général Actif | 124 512.00 | 23 513.00 | 100 999.00 | 124 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 276.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 288.00 | 222 886.00 | | 233 288.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 204.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 291.00 | 225 090.00 | | 233 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 588.00 | 152 708.00 | | 153 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 227.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 217.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41.00 | -111.00 | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 32 603.00 | 41 025.00 | | 32 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 800.00 | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 800.00 | 18 471.00 | | 17 800.00 |
252 Charges sociales | 10 501.00 | 9 131.00 | | 10 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 109.00 | 8 660.00 | | 9 109.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 38.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 514.00 | 232 167.00 | | 224 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 777.00 | -7 077.00 | | 8 777.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 8.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 1 453.00 | 1 759.00 | | 1 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 290.00 | -8 828.00 | | 7 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 189.00 | | | 12 189.00 |