| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 100.00 | 64 632.00 | 25 468.00 | 90 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 100.00 | 64 632.00 | 25 468.00 | 90 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
060 Stock marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
072 Créances – Autres | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 337.00 | | 74 337.00 | 74 337.00 |
110 Total général Actif | 164 437.00 | 64 632.00 | 99 805.00 | 164 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 654.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 805.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 309.00 | 288 102.00 | | 284 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
230 Autres produits | 2 537.00 | 11 120.00 | | 2 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 219.00 | 299 223.00 | | 290 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 126.00 | 179 306.00 | | 180 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -100.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -27.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 058.00 | 46 606.00 | | 46 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | 734.00 | | 3 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 500.00 | 24 090.00 | | 25 500.00 |
252 Charges sociales | 7 208.00 | 10 787.00 | | 7 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 260.00 | 10 616.00 | | 10 260.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 272 843.00 | 272 016.00 | | 272 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 375.00 | 27 207.00 | | 17 375.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 392.00 | | | 392.00 |
294 Charges financières | 686.00 | 672.00 | | 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 3 485.00 | | 2 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 049.00 | 23 078.00 | | 15 049.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 100.00 | | | 90 100.00 |