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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 776.00 | 4 196.00 | 20 580.00 | 24 776.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 176.00 | 4 196.00 | 196 980.00 | 201 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
072 Créances – Autres | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
084 Disponibilités | 77 005.00 | | 77 005.00 | 77 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 749.00 | | 89 749.00 | 89 749.00 |
110 Total général Actif | 290 925.00 | 4 196.00 | 286 729.00 | 290 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 008.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 176.00 | | | 201 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |