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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 656.00 | 9 523.00 | 16 133.00 | 25 656.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 056.00 | 9 523.00 | 192 533.00 | 202 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
072 Créances – Autres | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
084 Disponibilités | 75 799.00 | | 75 799.00 | 75 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 481.00 | | 102 481.00 | 102 481.00 |
110 Total général Actif | 304 537.00 | 9 523.00 | 295 014.00 | 304 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 880.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 176.00 | | | 201 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 880.00 | | | 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 023.00 | | | 64 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 627.00 | | | 35 627.00 |