| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 96 338 220.00 | | 96 338 220.00 | 96 338 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 375 633.00 | | 215 375 633.00 | 215 375 633.00 |
BZ Autres créances | 10 818 445.00 | | 10 818 445.00 | 10 818 445.00 |
CF Disponibilités | 140 257.00 | | 140 257.00 | 140 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 958 702.00 | | 10 958 702.00 | 10 958 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 938 458.00 | | 228 938 458.00 | 228 938 458.00 |
CU Autres participations | 119 037 414.00 | | 119 037 414.00 | 119 037 414.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 604 123.00 | | 2 604 123.00 | 2 604 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 836 492.00 | 78 836 492.00 | | 78 836 492.00 |
DH Report à nouveau | -8 573 956.00 | -2 481 373.00 | | -8 573 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 754 309.00 | -6 092 583.00 | | -5 754 309.00 |
DK Provisions réglementées | 2 577 965.00 | 1 503 813.00 | | 2 577 965.00 |
DL TOTAL (I) | 67 086 192.00 | 71 766 349.00 | | 67 086 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 999 949.00 | 123 849 328.00 | | 147 999 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 280.00 | 103 949.00 | | 81 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822 231.00 | 1 778 390.00 | | 2 822 231.00 |
EA Autres dettes | 10 000 131.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 903 590.00 | 135 731 668.00 | | 160 903 590.00 |
ED (V) | 948 676.00 | 680 493.00 | | 948 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 938 458.00 | 208 178 511.00 | | 228 938 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 938 516.00 | | 6 938 516.00 | 6 938 516.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 938 516.00 | | 6 938 516.00 | 6 938 516.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 938 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 698 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 473 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 068 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 668 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 813 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 813 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 145 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 680 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 074 152.00 | 1 074 152.00 | | 1 074 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 152.00 | 1 074 614.00 | | 1 074 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074 152.00 | -1 074 614.00 | | -1 074 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 606 608.00 | 10 995 199.00 | | 12 606 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 360 917.00 | 17 087 782.00 | | 18 360 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 754 309.00 | -6 092 583.00 | | -5 754 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 427 641.00 | | 20 947 992.00 | 194 427 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 375 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 375 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 427 641.00 | | 20 947 992.00 | 194 427 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 503 813.00 | 1 074 152.00 | | 1 503 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503 813.00 | 1 074 152.00 | | 1 503 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 074 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 752 323.00 | 4 365 123.00 | | 145 752 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 280.00 | 81 280.00 | | 81 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 318.00 | 803 318.00 | | 803 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 923.00 | 618 923.00 | | 618 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000 131.00 | 10 000 131.00 | | 10 000 131.00 |
UP Prêts | 96 338 220.00 | 5 217 250.00 | | 96 338 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 727 612.00 | | | 727 612.00 |
VC Groupe et associés | 10 089 594.00 | | | 10 089 594.00 |
VI Groupe et associés | 2 247 626.00 | 2 247 626.00 | | 2 247 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 675 000.00 | | | 24 675 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 156 665.00 | 16 035 695.00 | 91 120 970.00 | 107 156 665.00 |
VW T.V.A. | 1 397 282.00 | 1 397 282.00 | | 1 397 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 903 590.00 | 19 516 390.00 | | 160 903 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |