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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 113 769 306.00 | | 113 769 306.00 | 113 769 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 806 719.00 | | 232 806 719.00 | 232 806 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 817 065.00 | | 8 817 065.00 | 8 817 065.00 |
BZ Autres créances | 1 076 403.00 | | 1 076 403.00 | 1 076 403.00 |
CF Disponibilités | 60 495.00 | | 60 495.00 | 60 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 961 388.00 | | 9 961 388.00 | 9 961 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 151 825.00 | | 245 151 825.00 | 245 151 825.00 |
CU Autres participations | 119 037 414.00 | | 119 037 414.00 | 119 037 414.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 383 718.00 | | 2 383 718.00 | 2 383 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 836 492.00 | 78 836 492.00 | | 78 836 492.00 |
DH Report à nouveau | -14 328 265.00 | -8 573 956.00 | | -14 328 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 631 563.00 | -5 754 309.00 | | -4 631 563.00 |
DK Provisions réglementées | 3 652 117.00 | 2 577 965.00 | | 3 652 117.00 |
DL TOTAL (I) | 63 528 782.00 | 67 086 192.00 | | 63 528 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 615 211.00 | 147 999 949.00 | | 167 615 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258 200.00 | 81 280.00 | | 5 258 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 284 237.00 | 2 822 231.00 | | 2 284 237.00 |
EA Autres dettes | 10 000 875.00 | 10 000 131.00 | | 10 000 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 535 479.00 | | | -3 535 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 623 044.00 | 160 903 590.00 | | 181 623 044.00 |
ED (V) | | 948 676.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 151 825.00 | 228 938 458.00 | | 245 151 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 383 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 383 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 384 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 061 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 270 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 404.00 | |
GE Autres charges | | | 5 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 027 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 359 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 948 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 307 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 202 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 202 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 537 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 074 152.00 | 1 074 152.00 | | 1 074 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 152.00 | 1 074 152.00 | | 1 074 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074 152.00 | -1 074 152.00 | | -1 074 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 692 589.00 | 12 606 608.00 | | 14 692 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 324 151.00 | 18 360 917.00 | | 19 324 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 631 563.00 | -5 754 309.00 | | -4 631 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 375 633.00 | | 17 431 086.00 | 215 375 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 806 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 806 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 375 633.00 | | 17 431 086.00 | 215 375 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 577 965.00 | 1 074 152.00 | | 2 577 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 577 965.00 | 1 074 152.00 | | 2 577 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 074 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 079 731.00 | 7 692 531.00 | 156 387 200.00 | 164 079 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 258 200.00 | 5 258 200.00 | | 5 258 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 173.00 | 383 173.00 | | 383 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 997.00 | 415 997.00 | | 415 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000 875.00 | 10 000 875.00 | | 10 000 875.00 |
UP Prêts | 113 769 306.00 | 7 648 336.00 | 106 120 970.00 | 113 769 306.00 |
UX Autres créances clients | 8 817 065.00 | 8 817 065.00 | | 8 817 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 868 082.00 | 868 082.00 | | 868 082.00 |
VC Groupe et associés | 208 186.00 | 208 186.00 | | 208 186.00 |
VI Groupe et associés | 3 243 275.00 | 3 243 275.00 | | 3 243 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 670 199.00 | 17 549 229.00 | 106 120 970.00 | 123 670 199.00 |
VW T.V.A. | 1 481 827.00 | 1 481 827.00 | | 1 481 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 866 319.00 | 28 479 119.00 | 156 387 200.00 | 184 866 319.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |