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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 342.00 | | 227 342.00 | 227 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 941.00 | | 1 457 941.00 | 1 457 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
BZ Autres créances | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CF Disponibilités | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 135.00 | | 90 135.00 | 90 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 076.00 | | 1 548 076.00 | 1 548 076.00 |
CU Autres participations | 1 230 599.00 | | 1 230 599.00 | 1 230 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
DG Autres réserves | 157 923.00 | | | 157 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 349.00 | | | 172 349.00 |
DL TOTAL (I) | 938 584.00 | | | 938 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 057.00 | | | 477 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 353.00 | | | 124 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 492.00 | | | 609 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 076.00 | | | 1 548 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 636.00 | | | 215 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 200.00 | | 277 200.00 | 277 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 200.00 | | 277 200.00 | 277 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 189.00 | | | -4 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 947.00 | | | 440 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 598.00 | | | 268 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 349.00 | | | 172 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 448.00 | | 73 492.00 | 1 384 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384 448.00 | | 73 492.00 | 1 384 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 342.00 | | | 227 342.00 |
UX Autres créances clients | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 057.00 | 83 201.00 | 348 593.00 | 477 057.00 |
VI Groupe et associés | 124 353.00 | 124 353.00 | | 124 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 410.00 | | | 82 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 749.00 | 28 407.00 | 227 342.00 | 255 749.00 |
VW T.V.A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 492.00 | 215 636.00 | 348 593.00 | 609 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
ST Autres comptes | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |