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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 614 572.00 | | 1 614 572.00 | 1 614 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 572.00 | | 1 614 572.00 | 1 614 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 014.00 | | 97 014.00 | 97 014.00 |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 003.00 | | 130 003.00 | 130 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 575.00 | | 1 744 575.00 | 1 744 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 930.00 | 8 312.00 | | 16 930.00 |
DG Autres réserves | 321 654.00 | 157 923.00 | | 321 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 236.00 | 172 349.00 | | 172 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 820.00 | 938 584.00 | | 1 110 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 856.00 | 477 058.00 | | 393 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 559.00 | 124 353.00 | | 206 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | 1 356.00 | | 5 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 970.00 | 6 726.00 | | 27 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 756.00 | 609 492.00 | | 633 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 575.00 | 1 548 077.00 | | 1 744 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 941.00 | | 156 631.00 | 1 457 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 941.00 | | 156 631.00 | 1 457 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 559.00 | 206 559.00 | | 206 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 973.00 | | 383 973.00 | 383 973.00 |
UX Autres créances clients | 97 014.00 | 97 014.00 | | 97 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 856.00 | 84 940.00 | 308 916.00 | 393 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 202.00 | | | 83 202.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 219.00 | 100 246.00 | 383 973.00 | 484 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 755.00 | 324 839.00 | 308 916.00 | 633 755.00 |