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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 435.00 | 5 395.00 | 18 040.00 | 23 435.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 335.00 | 5 395.00 | 18 940.00 | 24 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
072 Créances – Autres | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
084 Disponibilités | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 444.00 | | 195 444.00 | 195 444.00 |
110 Total général Actif | 219 778.00 | 5 395.00 | 214 383.00 | 219 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -137 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 250.00 | | | 253 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 375.00 | | | 246 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125 000.00 | | | -125 000.00 |
242 Autres charges externes. | 88 604.00 | | | 88 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 827.00 | | | 152 827.00 |
252 Charges sociales | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 376.00 | | | 389 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -136 126.00 | | | -136 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 258.00 | | | 258.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 543.00 | | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -137 635.00 | | | -137 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 485.00 | | | 485.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 315.00 | | | 74 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |