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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3.00 | 3 497.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 739.00 | 33 595.00 | 73 144.00 | 106 739.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 139.00 | 33 598.00 | 77 540.00 | 111 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 141 049.00 | | 141 049.00 | 141 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 223.00 | | 42 223.00 | 42 223.00 |
072 Créances – Autres | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
084 Disponibilités | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 609.00 | | 193 609.00 | 193 609.00 |
110 Total général Actif | 304 748.00 | 33 598.00 | 271 149.00 | 304 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 215 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -184 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 335 751.00 | | | 335 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
224 Production immobilisée | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
230 Autres produits | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 366.00 | | | 367 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29 908.00 | | | -29 908.00 |
242 Autres charges externes. | 114 022.00 | | | 114 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 185.00 | | | 234 185.00 |
252 Charges sociales | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 697.00 | | | 424 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 332.00 | | | -57 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 142.00 | | | 142.00 |
294 Charges financières | 465.00 | | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 079.00 | | | -60 079.00 |