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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 290.00 | 460.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 240.00 | 18 757.00 | 56 483.00 | 75 240.00 |
040 Immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 191.00 | 19 047.00 | 106 144.00 | 125 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 538.00 | 1 980.00 | 24 558.00 | 26 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
072 Créances – Autres | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
084 Disponibilités | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 701.00 | 1 980.00 | 73 720.00 | 75 701.00 |
110 Total général Actif | 200 891.00 | 21 027.00 | 179 864.00 | 200 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 504.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 191.00 | | | 125 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |