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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 880.00 | 675.00 | 1 205.00 | 1 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 499.00 | 35 746.00 | 44 753.00 | 80 499.00 |
040 Immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 580.00 | 36 421.00 | 95 159.00 | 131 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
072 Créances – Autres | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
084 Disponibilités | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 421.00 | | 74 421.00 | 74 421.00 |
110 Total général Actif | 206 001.00 | 36 421.00 | 169 580.00 | 206 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 089.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 331.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 970.00 | | | 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 191.00 | | | 125 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |