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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 972.00 | 286.00 | 686.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 683.00 | 286.00 | 4 398.00 | 4 683.00 |
BZ Autres créances | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 502.00 | | 54 502.00 | 54 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 185.00 | 286.00 | 58 899.00 | 59 185.00 |
CU Autres participations | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -161.00 | | | -161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 311.00 | -161.00 | | -3 311.00 |
DK Provisions réglementées | 309.00 | 70.00 | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | -1 663.00 | 1 409.00 | | -1 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 435.00 | 1 860.00 | | 3 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EA Autres dettes | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 562.00 | 1 860.00 | | 60 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 899.00 | 3 269.00 | | 58 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 70.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -70.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311.00 | 161.00 | | 3 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 311.00 | -161.00 | | -3 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 972.00 | | | 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | 194.00 | | 91.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91.00 | 194.00 | | 91.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70.00 | 240.00 | | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | 240.00 | | 70.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
VP Divers | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |