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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 972.00 | 481.00 | 491.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 683.00 | 481.00 | 4 203.00 | 4 683.00 |
BZ Autres créances | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
CF Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 608.00 | | 52 608.00 | 52 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 291.00 | 481.00 | 56 811.00 | 57 291.00 |
CU Autres participations | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 472.00 | -161.00 | | -3 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 682.00 | -3 311.00 | | -3 682.00 |
DK Provisions réglementées | 660.00 | 309.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | -4 994.00 | -1 663.00 | | -4 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655.00 | 3 435.00 | | 4 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 252.00 | | |
EA Autres dettes | 55 830.00 | 55 875.00 | | 55 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 805.00 | 60 562.00 | | 61 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 811.00 | 58 899.00 | | 56 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 805.00 | 60 562.00 | | 61 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351.00 | 240.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 240.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -240.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 252.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682.00 | 3 311.00 | | 3 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 682.00 | -3 311.00 | | -3 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 972.00 | | | 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286.00 | 195.00 | | 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286.00 | 195.00 | | 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309.00 | 351.00 | | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309.00 | 351.00 | | 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
VI Groupe et associés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |