| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AP Constructions | 44 759.00 | 39 387.00 | 5 372.00 | 44 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 564.00 | 9 872.00 | 1 692.00 | 11 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 151.00 | 67 038.00 | 9 112.00 | 76 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 824.00 | 120 084.00 | 102 741.00 | 222 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 266.00 | | 352 266.00 | 352 266.00 |
BZ Autres créances | 65 535.00 | | 65 535.00 | 65 535.00 |
CF Disponibilités | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 355.00 | | 433 355.00 | 433 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 179.00 | 120 084.00 | 536 095.00 | 656 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
DG Autres réserves | 254 586.00 | 249 395.00 | | 254 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533.00 | 5 191.00 | | 533.00 |
DL TOTAL (I) | 272 305.00 | 271 772.00 | | 272 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 050.00 | 15 041.00 | | 104 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 811.00 | 84 872.00 | | 64 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 386.00 | 63 838.00 | | 48 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 543.00 | 51 839.00 | | 46 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 791.00 | 215 589.00 | | 263 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 095.00 | 487 361.00 | | 536 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 791.00 | 215 589.00 | | 263 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 050.00 | 15 041.00 | | 104 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 766.00 | | 1 175 766.00 | 1 175 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 766.00 | | 1 175 766.00 | 1 175 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 4 618.00 | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 29 000.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 520.00 | 33 618.00 | | 33 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 6 130.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 697.00 | 953.00 | | 29 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 121.00 | 7 083.00 | | 30 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 399.00 | 26 535.00 | | 3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 625.00 | 1 512 612.00 | | 1 239 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 092.00 | 1 507 421.00 | | 1 239 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533.00 | 5 191.00 | | 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 658.00 | | 26 343.00 | 226 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 23 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 176.00 | 222 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 676.00 | 175 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 256.00 | | 26 343.00 | 179 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 695.00 | 7 867.00 | 478.00 | 112 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 909.00 | 7 867.00 | 478.00 | 108 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
UX Autres créances clients | 352 266.00 | | | 352 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VB T. V. A. | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 050.00 | 104 050.00 | | 104 050.00 |
VI Groupe et associés | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
VP Divers | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 782.00 | 447 782.00 | | 447 782.00 |
VW T.V.A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 791.00 | 263 791.00 | | 263 791.00 |