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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 14 172.00 | 9 305.00 | 4 867.00 | 14 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 123.00 | 49 914.00 | 24 210.00 | 74 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 542.00 | 68 578.00 | 69 964.00 | 138 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 518.00 | 3 583.00 | 178 935.00 | 182 518.00 |
BZ Autres créances | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CF Disponibilités | 167 744.00 | | 167 744.00 | 167 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 217.00 | 3 583.00 | 371 634.00 | 375 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 759.00 | 72 161.00 | 441 598.00 | 513 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
DG Autres réserves | 1 212.00 | 151 629.00 | | 1 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 132.00 | -150 418.00 | | 184 132.00 |
DL TOTAL (I) | 202 529.00 | 18 398.00 | | 202 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 399.00 | 29 276.00 | | 96 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 311.00 | 30 146.00 | | 10 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 255.00 | 311 499.00 | | 24 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 093.00 | 72 747.00 | | 108 093.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 068.00 | 444 379.00 | | 239 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 598.00 | 462 777.00 | | 441 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 895.00 | | 717 895.00 | 717 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 895.00 | | 717 895.00 | 717 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 666.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | 666.00 | | 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 428.00 | 1 140.00 | | 12 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 105.00 | 1 139.00 | | 56 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 895.00 | -474.00 | | 203 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 110.00 | 643 872.00 | | 1 069 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 975.00 | 794 289.00 | | 884 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 132.00 | -150 418.00 | | 184 132.00 |