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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 029.00 | 22 955.00 | 1 074.00 | 24 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 726.00 | 124 616.00 | 15 110.00 | 139 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 974.00 | | 78 974.00 | 78 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 108.00 | 172 780.00 | 148 328.00 | 321 108.00 |
BN En cours de production de biens | 142 049.00 | | 142 049.00 | 142 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 495.00 | 2 748.00 | 1 022 747.00 | 1 025 495.00 |
BZ Autres créances | 155 063.00 | | 155 063.00 | 155 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 881.00 | | 313 881.00 | 313 881.00 |
CF Disponibilités | 446 112.00 | | 446 112.00 | 446 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 463.00 | 2 748.00 | 2 083 715.00 | 2 086 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 571.00 | 175 528.00 | 2 232 043.00 | 2 407 571.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 400.00 | 294 400.00 | | 294 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
DG Autres réserves | 119 180.00 | 37 498.00 | | 119 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 474.00 | 201 682.00 | | 190 474.00 |
DL TOTAL (I) | 641 206.00 | 570 732.00 | | 641 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | 716.00 | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 956.00 | 162 001.00 | | 107 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 600.00 | 629 805.00 | | 1 121 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 402.00 | 450 263.00 | | 358 402.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 326 456.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 837.00 | 1 604 214.00 | | 1 590 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 043.00 | 2 174 946.00 | | 2 232 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 837.00 | 1 604 214.00 | | 1 590 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | 716.00 | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 084 839.00 | | 4 084 839.00 | 4 084 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 084 839.00 | | 4 084 839.00 | 4 084 839.00 |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 469.00 | |
GE Autres charges | | | 13 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 901.00 | 12 212.00 | | 10 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 382.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 7 046.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -3 426.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 060.00 | 84 785.00 | | 68 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 528.00 | 5 968 973.00 | | 4 140 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 053.00 | 5 767 290.00 | | 3 950 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 474.00 | 201 682.00 | | 190 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 689.00 | | 2 492.00 | 333 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 073.00 | 132 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 073.00 | 321 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 063.00 | | 1 692.00 | 162 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 417.00 | | 800.00 | 146 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 311.00 | 6 469.00 | | 166 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 102.00 | 6 469.00 | | 141 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 600.00 | 1 121 600.00 | | 1 121 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 208.00 | | | 1 022 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 112 824.00 | | | 112 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 107 956.00 | 107 956.00 | | 107 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 710.00 | 1 181 540.00 | 53 170.00 | 1 234 710.00 |
VW T.V.A. | 268 073.00 | 268 073.00 | | 268 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 839.00 | 1 590 839.00 | | 1 590 839.00 |