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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 029.00 | 23 305.00 | 724.00 | 24 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 726.00 | 129 336.00 | 10 390.00 | 139 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 974.00 | | 78 974.00 | 78 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 208.00 | 177 850.00 | 143 358.00 | 321 208.00 |
BN En cours de production de biens | 59 877.00 | | 59 877.00 | 59 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 956 444.00 | 2 748.00 | 953 696.00 | 956 444.00 |
BZ Autres créances | 222 159.00 | | 222 159.00 | 222 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 881.00 | | 313 881.00 | 313 881.00 |
CF Disponibilités | 370 684.00 | | 370 684.00 | 370 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 354.00 | 2 748.00 | 1 921 606.00 | 1 924 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 561.00 | 180 597.00 | 2 064 964.00 | 2 245 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 400.00 | 294 400.00 | | 294 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
DG Autres réserves | 217 655.00 | 119 180.00 | | 217 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 437.00 | 190 474.00 | | 43 437.00 |
DL TOTAL (I) | 592 643.00 | 641 206.00 | | 592 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | 666.00 | | 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 580.00 | 107 956.00 | | 20 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 895.00 | 1 121 600.00 | | 1 060 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 981.00 | 358 402.00 | | 295 981.00 |
EA Autres dettes | 94 035.00 | 2 214.00 | | 94 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 321.00 | 1 590 837.00 | | 1 472 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 964.00 | 2 232 043.00 | | 2 064 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 321.00 | 1 590 837.00 | | 1 472 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | 666.00 | | 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 108.00 | | 900.00 | 321 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 132 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 321 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 755.00 | | | 163 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 144.00 | | 900.00 | 132 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 780.00 | 5 070.00 | | 172 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 571.00 | 5 070.00 | | 147 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 895.00 | 1 060 895.00 | | 1 060 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 035.00 | 94 035.00 | | 94 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 953 158.00 | 953 158.00 | | 953 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 83 354.00 | 83 354.00 | | 83 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 511.00 | 80 511.00 | | 80 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 180.00 | 1 179 910.00 | 53 270.00 | 1 233 180.00 |
VW T.V.A. | 202 762.00 | 202 762.00 | | 202 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 322.00 | 1 472 322.00 | | 1 472 322.00 |