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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
AP Constructions | 86 634.00 | 23 707.00 | 62 927.00 | 86 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 250.00 | 226 338.00 | 65 912.00 | 292 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 069.00 | 215 932.00 | 31 137.00 | 247 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 983.00 | 465 977.00 | 177 005.00 | 642 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 512.00 | | 342 512.00 | 342 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 173.00 | | 795 173.00 | 795 173.00 |
BZ Autres créances | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CF Disponibilités | 253 024.00 | | 253 024.00 | 253 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 843.00 | | 1 402 843.00 | 1 402 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 826.00 | 465 977.00 | 1 579 848.00 | 2 045 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 075.00 | | | 377 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 502.00 | | | 502.00 |
DH Report à nouveau | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 235.00 | | | 303 235.00 |
DL TOTAL (I) | 724 810.00 | | | 724 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 855.00 | | | 234 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 988.00 | | | 376 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 362.00 | | | 202 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 038.00 | | | 855 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 848.00 | | | 1 579 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 207.00 | | | 816 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 983.00 | | 32 000.00 | 615 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 642 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 955.00 | | 32 000.00 | 593 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 350.00 | 54 626.00 | | 411 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 350.00 | 54 626.00 | | 411 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 988.00 | 376 988.00 | | 376 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 906.00 | 76 906.00 | | 76 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
UX Autres créances clients | 795 173.00 | | | 795 173.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 355.00 | 43 524.00 | 38 831.00 | 82 355.00 |
VI Groupe et associés | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 252.00 | 796 111.00 | 2 141.00 | 798 252.00 |
VW T.V.A. | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 038.00 | 816 207.00 | 38 831.00 | 855 038.00 |