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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
AP Constructions | 86 634.00 | 32 207.00 | 54 427.00 | 86 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 041.00 | 250 140.00 | 41 901.00 | 292 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 745.00 | 230 890.00 | 41 854.00 | 272 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 448.00 | 513 237.00 | 155 211.00 | 668 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 536.00 | | 316 536.00 | 316 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 380.00 | | 667 380.00 | 667 380.00 |
BZ Autres créances | 59 539.00 | | 59 539.00 | 59 539.00 |
CF Disponibilités | 200 794.00 | | 200 794.00 | 200 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 611.00 | | 1 251 611.00 | 1 251 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 060.00 | 513 237.00 | 1 406 823.00 | 1 920 060.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 075.00 | 377 075.00 | | 377 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DH Report à nouveau | 9 524.00 | 6 288.00 | | 9 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 798.00 | 303 235.00 | | 237 798.00 |
DL TOTAL (I) | 662 608.00 | 724 810.00 | | 662 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 831.00 | 234 855.00 | | 38 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 832.00 | 40 832.00 | | 55 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 060.00 | 376 988.00 | | 452 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 490.00 | 202 362.00 | | 197 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 214.00 | 855 038.00 | | 744 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 823.00 | 1 579 848.00 | | 1 406 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 740.00 | | | 724 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152 500.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 983.00 | | 25 675.00 | 642 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 668 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 651 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 955.00 | | 25 675.00 | 625 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 977.00 | 47 469.00 | 210.00 | 465 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 977.00 | 47 469.00 | 210.00 | 465 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 060.00 | 452 060.00 | | 452 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
UX Autres créances clients | 667 380.00 | 667 380.00 | | 667 380.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 831.00 | 19 357.00 | 19 474.00 | 38 831.00 |
VI Groupe et associés | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
VP Divers | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 061.00 | 726 920.00 | 2 141.00 | 729 061.00 |
VW T.V.A. | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 214.00 | 724 740.00 | 19 474.00 | 744 214.00 |