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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 202.00 | 742.00 | 944.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 890.00 | 58 573.00 | 15 318.00 | 73 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 659.00 | 52 545.00 | 1 113.00 | 53 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 304.00 | | 48 304.00 | 48 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 660.00 | 112 598.00 | 67 062.00 | 179 660.00 |
BT Marchandises | 76 049.00 | 19 292.00 | 56 757.00 | 76 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 687.00 | 20 436.00 | 251 252.00 | 271 687.00 |
BZ Autres créances | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CF Disponibilités | 67 343.00 | | 67 343.00 | 67 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 128.00 | 39 727.00 | 388 401.00 | 428 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 788.00 | 152 325.00 | 455 463.00 | 607 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 115.00 | 15 453.00 | | 36 115.00 |
DL TOTAL (I) | 44 874.00 | 24 212.00 | | 44 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 356.00 | 13 173.00 | | 32 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 158.00 | 163 231.00 | | 139 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | 239.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 500.00 | 121 350.00 | | 171 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 709.00 | 38 115.00 | | 54 709.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 515.00 | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 520.00 | 68 400.00 | | 12 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 589.00 | 405 023.00 | | 410 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 463.00 | 429 234.00 | | 455 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 158.00 | | | 139 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 684.00 | | 1 428.00 | 179 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 451.00 | 179 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 451.00 | 2 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 127.00 | | 793.00 | 3 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 192.00 | | 634.00 | 128 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 365.00 | | | 48 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 469.00 | 11 580.00 | 1 451.00 | 102 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 763.00 | 1 451.00 | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 579.00 | 10 817.00 | | 101 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 957.00 | 19 292.00 | 26 957.00 | 26 957.00 |
6T Sur comptes clients | 21 360.00 | | 924.00 | 21 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 316.00 | 19 292.00 | 27 881.00 | 48 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 316.00 | 19 292.00 | 27 881.00 | 48 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 633.00 | 38 584.00 | 55 762.00 | 96 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 292.00 | 27 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 247 236.00 | | | 247 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
VB T. V. A. | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 356.00 | 8 231.00 | 24 125.00 | 32 356.00 |
VI Groupe et associés | 139 158.00 | 139 158.00 | | 139 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 535.00 | 283 474.00 | 61.00 | 283 535.00 |
VW T.V.A. | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 510.00 | 386 385.00 | 24 125.00 | 410 510.00 |