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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 40 297.00 | 1 559.00 | 38 738.00 | 40 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 344.00 | 109 138.00 | 80 206.00 | 189 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 559.00 | 42 540.00 | 29 019.00 | 71 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 480.00 | 153 237.00 | 178 244.00 | 331 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BT Marchandises | 90 832.00 | 8 732.00 | 82 100.00 | 90 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 198.00 | 17 870.00 | 194 328.00 | 212 198.00 |
BZ Autres créances | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CF Disponibilités | 52 625.00 | | 52 625.00 | 52 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 280.00 | 26 602.00 | 344 678.00 | 371 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 760.00 | 179 839.00 | 522 921.00 | 702 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
DL TOTAL (I) | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 983.00 | | | 110 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 333.00 | | | 153 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
EA Autres dettes | 148 398.00 | | | 148 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 607.00 | | | 494 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 921.00 | | | 522 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 127.00 | | | 406 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 114.00 | | 75 139.00 | 297 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 772.00 | 331 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 806.00 | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 966.00 | 301 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 028.00 | | 75 139.00 | 266 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 358.00 | 36 924.00 | 36 045.00 | 152 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 601.00 | 806.00 | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 152.00 | 36 323.00 | 35 239.00 | 152 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 500.00 | 8 732.00 | 23 500.00 | 23 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 370.00 | 8 732.00 | 23 500.00 | 41 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 370.00 | 8 732.00 | 23 500.00 | 41 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 732.00 | 23 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 333.00 | 153 333.00 | | 153 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 398.00 | 148 398.00 | | 148 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 190 821.00 | 190 821.00 | | 190 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 983.00 | 23 764.00 | 60 785.00 | 110 983.00 |
VI Groupe et associés | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 605.00 | | | 66 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 825.00 | 226 764.00 | 61.00 | 226 825.00 |
VW T.V.A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 346.00 | 406 127.00 | 60 785.00 | 493 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
ST Autres comptes | 78 178.00 | | | 78 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
YT Sous‐traitance | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 371.00 | | | 180 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 486.00 | | | 131 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 074.00 | | | 110 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |