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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 041.00 | 42 743.00 | 16 297.00 | 59 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 091.00 | 84 775.00 | 10 316.00 | 95 091.00 |
BF Prêts | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 471.00 | 127 518.00 | 28 953.00 | 156 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 505.00 | 9 790.00 | 509 715.00 | 519 505.00 |
BZ Autres créances | 115 440.00 | | 115 440.00 | 115 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 046.00 | | 51 046.00 | 51 046.00 |
CF Disponibilités | 497 194.00 | | 497 194.00 | 497 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 653.00 | 9 790.00 | 1 132 864.00 | 1 142 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 125.00 | 137 308.00 | 1 161 817.00 | 1 299 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 040.00 | | | 334 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 031.00 | | | 138 031.00 |
DL TOTAL (I) | 514 971.00 | | | 514 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 068.00 | | | 123 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 282.00 | | | 128 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 787.00 | | | 345 787.00 |
EA Autres dettes | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 857.00 | | | 639 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 817.00 | | | 1 161 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 857.00 | | | 639 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 068.00 | | | 123 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 948 579.00 | | 1 948 579.00 | 1 948 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 579.00 | | 1 948 579.00 | 1 948 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 105 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 770.00 | | | 83 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | 292.00 | | 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 011.00 | | | 2 076 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 980.00 | | | 1 937 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 031.00 | | | 138 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 913.00 | | | 109 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 935.00 | | 19 324.00 | 185 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 787.00 | 156 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 767.00 | 154 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 875.00 | | 17 024.00 | 184 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 2 300.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 595.00 | 13 691.00 | 47 768.00 | 161 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 595.00 | 13 691.00 | 47 768.00 | 161 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 978.00 | 6 989.00 | 13 978.00 | 13 978.00 |
6T Sur comptes clients | 29 371.00 | 2 495.00 | 22 077.00 | 29 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 371.00 | 2 495.00 | 22 077.00 | 29 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 349.00 | 9 484.00 | 36 055.00 | 43 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 495.00 | 22 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 989.00 | 13 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 282.00 | 128 282.00 | | 128 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 858.00 | 140 858.00 | | 140 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 251.00 | 68 251.00 | | 68 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
UP Prêts | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 507 900.00 | | | 507 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VB T. V. A. | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VC Groupe et associés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 068.00 | 123 068.00 | | 123 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 343.00 | 628 399.00 | 13 944.00 | 642 343.00 |
VW T.V.A. | 114 820.00 | 114 820.00 | | 114 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 857.00 | 639 857.00 | | 639 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
ST Autres comptes | 446 511.00 | | | 446 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 258.00 | | | 183 258.00 |
YT Sous‐traitance | 173 873.00 | | | 173 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 154.00 | | | 407 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 918.00 | | | 130 918.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 227.00 | | | 662 227.00 |